CONCEPTOO.P.Importe
FEMER Saldo Mayo/03243504,263.00 FEMER Anticipo Junio/0375,000.00 FEMER Saldo Junio/03610,000.00 FEMER Anticipo Julio/0375,000.00 FEMER Saldo Julio/03730,000.00 FEMER Anticipo Agosto/0375,000.00 2,069,263.00
ACLER Saldo Enero/03240,000.00estimado ACLER Saldo Febrero/03190,000.00estimado ACLER Saldo Marzo/03260,000.00estimado ACLER Saldo Abril/03257,800.00estimado ACLER Saldo Mayo/03580,000.00estimado ACLER 2° Anticipo Julio/03295,670.00estimado ACLER Saldo Junio/03650,000.00estimado ACLER Saldo Julio/03730,000.00estimado ACLER 1° Anticipo Agosto/03350,000.00estimado 3,553,470.00Anestesistas Junio/0321721,860.00 Anestesistas Julio/0387,000.00estimado 108,860.00 COBER 1° Quincena Julio/03143,693.00 COBER Saldo Junio/03384220,001.00 COBER 1° Quincena Agosto/03135,661.00estimado COBER Saldo Julio/03181,128.00estimado COBER Internaciones Julio/0348,225.00estimado 728,708.00
Diálisis Julio/02152,000.00estimado Diálisis Agosto/02152,000.00estimado Diálisis Septiembre/0275,000.00estimado Diálisis Octubre/0244,000.00estimado Diálisis Noviembre/02148,000.00estimado Diálisis Diciembre/02100,000.00estimado Diálisis Enero/03105,000.00estimado Diálisis Febrero/0362,000.00estimado Diálisis Marzo/0395,000.00estimado Diálisis Abril/0395,000.00estimado Diálisis Mayo/03115,000.00estimado Diálisis Junio/03195,000.00estimado Diálisis Julio/03219,000.00estimado 1,557,000.00
Colegio de Farmaceuticos Mayo/0375,458.00estimado Colegio de Farmaceuticos Junio/0363,161.00estimado Colegio de Farmaceuticos Julio/0374,871.00estimado Colegio de Farmaceuticos Agosto/03360,000.00estimado Colegio de Farmaceuticos Septiembre/031,000,000.00estimado 1,573,490.00
Farmacias. Convenios 2.0012,927,320.00estimado Ambulancias 06/03 a 08/03195,000.00 Resonancia Magnetica20,000.00 Hospitales 05/03 a 07/03335,000.00 Prestaciones Especiales 07/03 a 08/03100,000.00 SISAME 07/03 a 08/0350,000.00 LALCEC 07/03 a 08/0314,000.00 Kinesiologos 10/01 – 11/01 (2001)126,000.00 Podólogos 07/03 a 08/037,000.00 Psicologos 06/03 a 08/0387,000.00 Protesis 150,000.00 Obras Sociales Provinciales570,000.00 Servijur10,000.00 BULL S.A. 06/03 a 08/03 (Estimado)30,000.00 Tesorería General de la Provincia (Al 29/08/03)101,147.00 Leyes Sociales (Al 29/08/03)3,120,463.00 Derivaciones (Al 29/08/03)1,025,846.00 Reintegros (Al 29/08/03)31,842.00 Subsidios (Al 29/08/03)271,881.00 Alquileres 08/03 a 09/0314,000.00 Sueldos 09/03400,000.00
TOTAL19,177,290.00
PAGOS SEMANALES AGOSTO/03CONCEPTOPERIODO01/08-08/0811/08-15/0819/08-22/0825/08-29/08TOTALTOTAL POR PRESTADOR% FEMER04/03180,000.00112,288.00292,288.00365,240.006.31 FEMER05/0372,952.0072,952.00 MEDICOS08/0310,000.003,620.0013,620.0013,620.000.24 ASOC. DE CLIN. Y SANAT.04/03200,000.00200,000.00906,696.0015.66 ASOC. DE CLIN. Y SANAT.06/03263,190.00263,190.00 ASOC. DE CLIN. Y SANAT.07/03170,000.00273,506.00443,506.00 PAGOS DIRECTOS7,242.0017,153.008,238.0023,922.0056,555.0056,555.000.98 ANESTESISTAS05/0317,422.0017,422.0060,422.001.04 ANESTESISTAS06/0313,000.0030,000.0043,000.00 HEMODIALISIS04/03100,000.00100,000.00170,000.002.94 HEMODIALISIS05/0370,000.0070,000.00 HOSPITALES04/03124,893.00124,893.00124,893.002.16 SANATORIOS VARIOS3,000.00926.003,926.003,926.000.07 SISAME06/0325,915.0025,915.0025,915.000.45 LALCEC03/033,211.003,211.0026,745.000.46 LALCEC04/032,444.003,891.006,335.00 LALCEC05/037,808.007,808.00 LALCEC06/039,391.009,391.00 COL. FARMACEUTICOS07/03200,000.00150,000.00340,000.00690,000.001,250,000.0021.58 COL. FARMACEUTICOS08/03150,000.00410,000.00560,000.00 FARMACIA A.T.M.0.000.000.00 FCIA. STA. TERESITA0.000.000.00 FARMACIA MUPER0.000.000.00 FARMACIA CRESPO04/03123.00123.002,732.000.05 FARMACIA CRESPO06/032,609.002,609.00 FARMACIA URQUIZA0.000.000.00 FARMACIA MODERNA0.000.000.00 LABORATORIOS VARIOS45,413.0079,160.0052,471.0078,393.00255,437.00255,437.004.41 COL. BIOQUIMICOS04/0350,000.0050,000.00272,757.004.71 COL. BIOQUIMICOS05/03110,000.0032,825.00142,825.00 COL. BIOQUIMICOS06/0379,932.0079,932.00 ODONTOLOGOS0.000.000.00 KINESIOLOGOS06/0396.0096.0096.000.00 PODOLOGOS06/034,554.004,554.004,554.000.08 PSICOPEDAGOGOS0.000.000.00 ENFERMEROS06/0377.0077.0077.000.00 OBSTETRAS0.000.000.00 PSICOLOGOS0.000.000.00 FONOAUDIOLOGOS0.000.000.00 SERV. DE AMBULANCIA05/0390,921.0090,921.0090,921.001.57 HOTELERIA05/031,156.001,156.006,445.000.11 HOTELERIA06/035,289.005,289.00 PREST. ESPECIALES03/036,117.006,117.0064,740.001.12 PREST. ESPECIALES04/036,432.006,432.00 PREST. ESPECIALES05/036,327.005,152.00147.0011,626.00 PREST. ESPECIALES06/0333,118.007,447.0040,565.00 DERIVACIONES88,956.0024,142.0024,471.0046,539.00184,108.00184,108.003.18 REINT. ASISTENCIALES189,786.5475,034.86173,865.00125,213.00563,899.40563,899.409.74 PROT. y ELEM.-COMDAT31,280.0014,299.0039,366.0036,570.00121,515.00121,515.002.10 SUB.POR FALLECIMIENTO43,369.0028,000.0043,740.0062,368.00177,477.00177,477.003.06 LECHE – P.M.I.10,134.000.0010,134.0010,134.000.17 PROV. POR PREST. ESP.6,693.006,693.006,693.000.12 CEFRAN0.000.000.00 AP. OBRAS SOC. PROV.90.0090.0090.000.00 GASTOS VARIOS52,115.0047,429.0042,531.0089,693.00231,768.00231,768.004.00 SUELDOS Y LEYES SOC.9,222.0047,837.12135,341.00601,261.00793,661.12793,661.1213.70
TOTAL827,618.54579,127.981,990,957.002,393,413.005,791,116.525,791,116.52100.00
I. O. S. P. E. R. INGRESOS Y EGRESOS Periodo: 18/07/02 – 31/08/03
CONCEPTO IMPORTE Nuevo Bco. de Entre Rios cta. 90210/6 PESOSNuevo Bco. de Entre Rios cta. 790210/6 FEDERALESNuevo Bco. de Entre Rios cta. 800282/2 LECOPTOTAL
Saldo al 17-07-02160,223.16872,240.282,054.821,034,518.26 Ingresos 18/07 – 31/12 Administración Central4,787,000.0012,416,599.641,818,000.0019,021,599.64 Caja de Jub. y Pens. de E. R.0.002,076,527.720.002,076,527.72 Ingresos Varios563,583.704,634,179.102,066.005,199,828.80 Ingresos de Enero Administración Central2,190,348.261,909,651.74555,000.004,655,000.00 Caja de Jub. y Pens. de E. R.0.000.000.000.00 Ingresos Varios109,624.211,111,017.072,328.001,222,969.28
Ingresos de Febrero Administración Central1,600,000.00975,000.00375,000.002,950,000.00 Caja de Jub. y Pens. de E. R.0.00862,519.370.00862,519.37 Ingresos Varios145,661.02775,451.8921,691.00942,803.91
Ingresos de Marzo Administración Central1,006,527.99360,000.00380,000.001,746,527.99 Caja de Jub. y Pens. de E. R.1,244,991.181,638,406.660.002,883,397.84 Ingresos Varios116,331.08994,300.56779.001,111,410.64
Ingresos de Abril Administración Central100,000.00732,780.001,610,000.002,442,780.00 Caja de Jub. y Pens. de E. R.840,000.001,219,912.730.002,059,912.73 Ingresos Varios163,557.94823,694.881,045.00988,297.82
Ingresos de Mayo Administración Central2,980,000.00720,000.00100,000.003,800,000.00 Caja de Jub. y Pens. de E. R.0.002,557,918.800.002,557,918.80 Ingresos Varios271,895.111,304,558.1151,170.001,627,623.22
Ingresos de Junio Administración Central3,767,430.620.000.003,767,430.62 Caja de Jub. y Pens. de E. R.873,281.170.000.00873,281.17 Ingresos Varios770,534.69186,617.6759,695.521,016,847.88 Rescate de Bonos Federales599,940.75-599,940.750.000.00
Ingresos de Julio Administración Central1,461,360.860.000.001,461,360.86 Caja de Jub. y Pens. de E. R.3,179,195.680.001,515,938.004,695,133.68 Ingresos Varios1,546,445.31-3,443.0590,712.001,633,714.26
Ingresos de Agosto Administración Central2,935,930.990.000.002,935,930.99 Caja de Jub. y Pens. de E. R.1,290,808.710.00871,396.002,162,204.71 Ingresos Varios963,487.84-0.2065,254.001,028,741.64
TOTAL INGRESOS33,507,937.1134,695,751.947,520,074.5275,723,763.57 Servicios Asistenciales24,367,206.9131,022,263.007,310,615.0062,700,084.91 18/07 – 31/123,465,754.5117,568,476.001,602,632.0022,636,862.51 Enero1,893,866.002,487,868.00586,816.004,968,550.00 Febrero1,324,816.002,363,792.00404,222.004,092,830.00 Marzo1,424,847.002,132,352.00376,104.003,933,303.00 Abril1,286,875.002,903,564.001,503,264.005,693,703.00 Mayo2,394,321.003,566,211.00246,381.006,206,913.00 Junio3,463,212.000.0061,155.003,524,367.00 Julio5,415,173.000.001,367,284.006,782,457.00 Agosto3,698,342.400.001,162,757.004,861,099.40 Sueldos y Leyes Sociales5,152,101.313,390,120.00141,204.008,683,425.31 18/07 – 31/121,319,375.641,713,794.00141,204.003,174,373.64 Enero263,868.00233,385.000.00497,253.00 Febrero258,284.42394,576.000.00652,860.42 Marzo37,954.33192,649.000.00230,603.33 Abril246,662.00400,277.000.00646,939.00 Mayo606,286.87455,439.000.001,061,725.87 Junio747,521.000.000.00747,521.00 Julio878,487.930.000.00878,487.93 Agosto793,661.120.000.00793,661.12 Varios2,251,967.98906,617.2065,888.003,224,473.18 18/07 – 31/12577,073.16610,728.0040,000.001,227,801.16 Enero278,361.6076,138.000.00354,499.60 Febrero100,480.2358,352.000.00158,832.23 Marzo98,382.6371,698.000.00170,080.63 Abril130,719.8242,727.0011,136.00184,582.82 Mayo179,742.2046,829.004,085.00230,656.20 Junio206,422.85145.200.00206,568.05 Julio189,361.160.00303.00189,664.16 Agosto224,267.330.0010,364.00234,631.33 Reapertura de Cajas267,157.000.000.00267,157.00
TOTAL EGRESOS31,771,276.2035,319,000.207,517,707.0074,607,983.40
Saldo al 31-08-031,896,884.07248,992.024,422.342,150,298.43
